*COSSIES GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA* Página : 1 Diario general al 31/Enero/16 Folio No. 00001  No. de cuenta Descripción de la cuenta Concepto del movimiento Debe Haber  Póliza de Eg No. 2778 Fecha : 13/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GASOLTLAX TRES S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE COMBUSTIBLE 5000-0200-2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS TRANSFERENCIA 22,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GA 22,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 22,000.00 22,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2779 Fecha : 14/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JONHY FLORES RODRIGUEZ POR CONCE PTO DE PAGO 1RA. QNA. DEL MES DE ENERO 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 3,378.36 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 602.49 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JO 140.47 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JO 3,840.38 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,980.85 3,980.85 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2780 Fecha : 14/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA FERNANDA BARRAGAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO DE LA 1RA. QNA. DE ENERO 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 5,140.03 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 602.49 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 558.60 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 5,183.92 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,742.52 5,742.52 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2781 Fecha : 14/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CONCEPTO DE PAGO 1RA. QNA. DE ENERO 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 3,700.95 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 602.49 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KR 305.54 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KR 3,997.90 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,303.44 4,303.44 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2782 Fecha : 14/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAX CALA POR CONCEPTO DE PAGO DE CONTRATO ANUAL DE PERIODICO 5000-0200-2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG. TRANSFERENCIA 2,340.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CI 2,340.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,340.00 2,340.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2783 Fecha : 21/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS 5000-0100-1545 SERVICIO MEDICO AL PERSONAL TRANSFERENCIA 850.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KR 850.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 850.00 850.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2784 Fecha : 21/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GUILLERMO MUÑOZ FERRERA POR CONC EPTO DE PAGO DE PAPELERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A GU 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2785 Fecha : 21/Ene/16 Concepto : CHEQUE No. 2744 CANCELADO 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE No. 2744 CANCELADO 0.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE No. 2744 CANCELADO 0.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 0.00 0.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2786 Fecha : 21/Ene/16 Concepto : CHEQUE No. 2745 A NOMBRE DE MARIA DEL CORAL CUATEPOTZO QUIÑO NES POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHEQUE No. 27 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE No. 2745 A NOMBRE DE MA 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2787 Fecha : 21/Ene/16 Concepto : CHEQUE No. 2746 A NOMBRE DE ROBERTO CELIS RUBIO POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO 5000-3000-3551 REPARACIÓN Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSP. CHEQUE No. 27 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE No. 2746 A NOMBRE DE RO 2,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2788 Fecha : 21/Ene/16 Concepto : CHEQUE No. 2747 A NOMBRE DE EYMAR YERADI MINOR FLORES POR CO NCEPTO DE PAGO DE 1RA. QNA. DE ENERO 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE No. 27 1,919.18 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE No. 27 602.49 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE No. 27 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE No. 2747 A NOMBRE DE EY 2,599.48 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,599.48 2,599.48 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2789 Fecha : 25/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELEFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DE TELEFONO 46-26027 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,789.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,789.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,789.00 1,789.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2790 Fecha : 25/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TELFONOS DE MEXICO POR CONCEPTO DE PAGO DEL TELEFONO 46-62822 5000-3000-3141 TELEFONIA TRADICIONAL TRANSFERENCIA 1,499.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A TE 1,499.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,499.00 1,499.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2791 Fecha : 26/Ene/16 Concepto : CHEQUE No. 2748 A NOMBRE DE GABRIEL CARVJAL GUTIERREZ POR CO NCEPTO DE PAGO DE ALIMENTOS 5000-0200-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHEQUE No. 27 3,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE No. 2748 A NOMBRE DE GA 3,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,000.00 3,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2792 Fecha : 28/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA FERNANDA BARRAGAN VAZQUEZ POR CONCEPTO DE PAGO 2DA. QNA. DE ENERO 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 5,140.03 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 602.49 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 558.60 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 5,183.92 -------------------------------------------------- Total de la póliza 5,742.52 5,742.52 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2793 Fecha : 28/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KRISDA IVETTE MARTINEZ GOMEZ POR CONCEPTO DE PAGO 2DA. QNA. DE ENERO 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 3,700.95 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 602.49 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KR 305.54 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A KR 3,997.90 -------------------------------------------------- Total de la póliza 4,303.44 4,303.44 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2794 Fecha : 29/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JHONY FLORES RODRIGUEZ POR CONCE PTO DE PAGO 2DA. QNA. DE ENERO 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL TRANSFERENCIA 3,378.36 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL TRANSFERENCIA 602.49 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JH 140.47 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A JH 3,840.38 -------------------------------------------------- Total de la póliza 3,980.85 3,980.85 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2795 Fecha : 29/Ene/16 Concepto : CHEQUE No. 2750 A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA POR CONCEP TO DE PAGO ISR RETENIDO 2130-0010-0000 ISPT RETENIDO CHEQUE No. 27 2,009.22 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE No. 2750 A GOBIERNO DEL 155.62 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE No. 2750 A GOBIERNO DEL 1,853.60 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,009.22 2,009.22 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2796 Fecha : 29/Ene/16 Concepto : CHEQUE No. 2751 A GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA POR CONCEP TO DE PAGO 2% SOBRE NOMINA 5000-3000-3981 IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINA CHEQUE No. 27 661.94 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE No. 2751 A GOBIERNO DEL 661.94 -------------------------------------------------- Total de la póliza 661.94 661.94 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2797 Fecha : 29/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAGO PAPELERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 1,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 1,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 1,000.00 1,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2798 Fecha : 29/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE PAGO DE PAPELERIA 5000-0200-2111 MAT. UT. Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA TRANSFERENCIA 6,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 6,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 6,000.00 6,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2799 Fecha : 29/Ene/16 Concepto : TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA 5000-0200-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA TRANSFERENCIA 2,000.00 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A MA 2,000.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,000.00 2,000.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Eg No. 2800 Fecha : 29/Ene/16 Concepto : CHEQUE No. 2749 A NOMBRE DE EYMAR YERADI MINOR FLORES POR CO NCEPTO DE PAGO DE LA 2DA. QNA. DEL MES ENERO 5000-0100-1132 SUELDOS AL PERSONAL CHEQUE No. 27 1,919.18 5000-0100-1592 CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL CHEQUE No. 27 602.49 1150-0030-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO CHEQUE No. 27 77.81 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA CHEQUE No. 2749 A NOMBRE DE EY 2,599.48 -------------------------------------------------- Total de la póliza 2,599.48 2,599.48 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 808 Fecha : 21/Ene/16 Concepto : 1RA. MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA 1RA. MINISTRA 106,200.00 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 1RA. MINISTRACION CORRESPONDIE 106,200.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 106,200.00 106,200.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Póliza de Ig No. 809 Fecha : 27/Ene/16 Concepto : 2DA. MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 1120-0010-0000 BBVA BANCOMER CTA 2DA. MINISTRA 17,700.00 4100-0010-0000 PARTICIPACIONES ESTATALES 2DA. MINISTRACION CORRESPONDIE 17,700.00 -------------------------------------------------- Total de la póliza 17,700.00 17,700.00 CONTINUA EN EL FOLIO : 00002 Total de pólizas reportadas 25 Totales 208,301.74 208,301.74